Остатков по 10 счету фактически нет, а в ОСВ по счету есть
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста.
Материалы по требованию-накладной переданы все. После закрытия месяца - показывает остатки в ОСВ по счету 10 сч, а в карточке счета показывает
Регламентная операция Корректировка стоимости списания" по кредиту красным с минусом и в результате - остатки по 10сч, хотя все материалы списаны.
Что делать, помогите, пожалуйста!
Спасибо
Материалы по требованию-накладной переданы все. После закрытия месяца - показывает остатки в ОСВ по счету 10 сч, а в карточке счета показывает
Регламентная операция Корректировка стоимости списания" по кредиту красным с минусом и в результате - остатки по 10сч, хотя все материалы списаны.
Что делать, помогите, пожалуйста!
Спасибо
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
-
У меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.53.8) -
Добрый день! Материалы списаны по кол-ву , а по сумме приход 16936, а списание 16629,49, попробуйте перепровести документы по приходу и расходу
-
Спасибо, Малышок- главный бухгалтер, все получилось после перепроведения!
Explore More
- Как в 1С 2.0 учесть монтаж оборудования стоимостью менее 100 000 рублей?
- Каков порядок предоставления вычетов на детей разведенному отцу, если он регулярно платит алименты матери на детей, проживающих с ней?
- Как сдавать декларацию по УСН при открытии обособленного подразделения?
- Как продать материалы, принятые по КС-2?
- Как учитываются деньги, поступившие на расчетный счет ИП?
- Каким числом выставить счет-фактуру на аванс?
- Пособие по беременности и родам
- Уменьшение налога ИП на сумму страховых взносов при ОСНО и ЕНВД
- Каков физический показатель при торговле золотом через сайт?
- Отдельные кассовые книги по обособленным подразделениям в 1С
- Отрицательный протокол из ПФР
- Продажа основного средства физическому лицу: документальное оформление
- Как отразить в дополнительном листе по книге покупок лишние записи?
- Сколько дней средства, снятые с расчетного счета ТСЖ, могут находиться у подотчетного лица?
- Платежи по договору доверительного управления
- НДФЛ с имущества, выделяемого при выходе учредителей из организации
- Учет трудовых книжек ООО на ОСНО в 1С 8.3
- Заявление о зачете суммы излишне уплаченного налога у ИП (КНД 1150057): как заполнить сумму и расчетный период?
- Нужно ли организации на УСН (доходы минус расходы) отражать убыток в разделе 3 КУДиР?
- Какие отчисления производятся за работника НКО?
- Что нужно направить покупателю при применении чека коррекции?
- Как в 1С вести операции по эквайрингу?
- Как произвести расчет для заполнения справки для центра занятости населения?
- Нужно ли подавать 3-НДФЛ при сдаче помещения в аренду фирме?
- Учет товаров для перепродажи: какой счет указать в документе реализации в 1С 2.0?
- Максимальная сумма дохода для ИП при ЕНВД
- При внесении директором средств на расчетный счет кассир своевременно не оформил РКО: как поступить?
- Может ли в ОСВ оставаться кредитовое «красное» сальдо по счету 68.42?
- Сняли выполненные объемы в строительстве
- Ведение базы данных — работа или услуга?
- Наболевший вопрос про банк.
- Не применялась льготная ставка налога при ЕСХН в 2020 и 2021 годах: можно ли подать корректировочные декларации и вернуть уплаченный налог?
- Можно ли перечислять страховые взносы дважды в месяц?
- Какую сумму указывать ИП на ПСН в заявлении на возврат средств за покупку кассы?
- Договор цессии: какими проводками отразить операции у фирмы-должника?
- Где в 1С 8.3 находится справочник «Органы ФСГС»?
- Ввоз пива из Республики Беларусь
- Смена шифра страхователя в ФСС
- Заявление о возврате НДС на расчетный счет, поданное в электронном виде
- Отказ от переноса убытка: отражение в 1С
- Минфин уточнил, с какой даты доходы граждан Киргизии, которые трудятся в России, облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов
- Замена имущественного вычета на социальный
- Регистрация предложения директора о разделении отпуска
- Расходы по ликвидации деревьев и кустарников при строительстве объекта
- Можно ли при регистрации ИП на ЕСХН сразу подать уведомление об освобождении от уплаты НДС?
- Как оформить перевод единиц измерения товара при поступлении от поставщика?
- Как осуществлять контроль за первичной документацией?
- Какими документами оформить замену бракованного товара, если возвращать компания бракованный товар не будет?
- Как ООО учесть старые чеки в авансовом отчете?
- Некорректно отразился счет-фактура в журнале учета счетов-фактур в 1С 8.3 УПП
- Нужно ли открывать обособленное подразделение в Крыму, если там будет арендован офис-склад и трудоустроен работник?
- Как учесть продукцию, израсходованную на личные нужды ИП на ЕСХН?
- Как ИП без работников рассчитать сумму для заполнения строки 280 в декларации по УСН (15%)?
- Может ли организация, внесенная в реестр СМП автоматически, применять пониженные тарифы страховых взносов?
- Декларация по налогу на прибыль: как отразить корректировку реализации прошлого года в марте текущего года?
- Как ООО учитывать в расходах по налогу на прибыль услуги финансовой аренды (лизинга), если УПД подписан по ЭДО в следующем месяце?
- Как в 1С КОРП 3.0 отразить покупку мебели в 2021 году?
- Кто при проверке ГИТ несет ответственность за отсутствие ведения кадрового учета, если в штате у ИП нет кадровика?
- Как реагировать на извещение о принятом решении об уточнении платежа, если налоги за декабрь 2022 года уплачены в декабре?
- Может ли один из учредителей — генеральный директор продать квартиру своему ООО?
- Как рассчитатываются пени за неуплату авансового платежа при УСН (доходы минус расходы)?
- Проводки в РКО
- ИП сменил фамилию — изменились паспортные данные. Сменится ли номер ИНН и ОГРНИП?
- ФНС: при составлении запроса в банк налоговики вправе не указывать, для чего именно им нужна соответствующая информация
- Как в 1С ЗУП 3.1 распределить удержания по исполнительным листам?
- Почему в 1С ЗиКГУ 3.1 неверно заполняются раздел 2 и приложение 1 в расчете 6-НДЛ?
- Нужно ли сообщать в Росприроднадзор, что коммунальные платежи осуществляет арендатор, минуя арендодателя?
- Учет выручки гостиницы в 1С 8.3
- Можно ли аннулировать задвоенный счет-фактуру из книги покупок без оформления дополнительного листа, если декларация уже отправлена в ФНС?
- Как заполнять платежное поручение при перечислении зарплаты на карту супруги работника?
- Какой код из ОКВЭД выбрать для установки и обслуживания эквайрингового оборудования?
- Директор тратит деньги организации на личные нужды: можно зачесть эти суммы как выданные под отчет в счет погашения долга перед директором?
- На какой счет можно списать переплату по налогу на прибыль за 2017 год?
- Отражение в декларации по НДС возврата денег от покупателя
- Авансы по ЕНВД в КУДиР в 1С: Бухгалтерия предприятия
- Как ИП принять работника в возрасте 16 лет?
- Ответственность за неуплату страховых взносов
- Как ответить на требование ИФНС по расчету 6-НДФЛ за 2022 год?
- Нужно ли работницу, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком, учитывать в численности работающих застрахованных лиц в отчете ЕФС-1?
- В чем отличие УПД от товарной накладной?
- Что делать с суммой задолженности в 1С УТ 11?
- Заполнение РСВ за 2-й квартал 2020 года: должны ли на втором листе быть данные строк с 020 по 110?
- ККМ для ИП при УСН
- По одному КБК переплата, а по другому долг: как ООО на УСН исправить ошибку?
- Может ли у ИП быть единственный бухгалтер на должности главного бухгалтера?
- Списание товара на собственные нужды в 1С: Бухгалтерия предприятия
- Работнику, который является учредителем ООО, в течение года выплачивалась зарплата ниже МРОТ: как исправить?
- НДС к вычету по предварительной оплате услуг у покупателя
- Как ООО сменить печать после изменения юридического адреса?
- Имущественный вычет за прошедшие года
- Как провести взнос наличными и снятие по чеку?
- Неотделимые улучшения арендованного имущества
- Как в графике отпусков рассчитать количество дней при отпуске в первой половине января?
- Расчет налога на прибыль при наличии непринимаемых расходов в бухгалтерском учете
- Как в 1С 3.0 отражать расчеты по одному контракту с поставщиком в разной валюте?
- Нужна ли печать ИП при заключении договора с бюджетным учреждением?
- Прочие расходы
- Расчет ЕНВД за 1 квартал 2013 года
- Воинский учет
- Какой проводкой отразить премию к 23 февраля?
- Можно ли перевыставлять счета с НДС, находясь на УСН?
- Учет программы 1С
- Учет раздачи подарочных сертификатов в рознице
- Страховой стаж работника и период временной нетрудоспособности в индивидуальных сведениях за полугодие 2015 года
- Какие налоги должно уплачивать физическое лицо, которое наняло гражданина Украины, имеющего патент?
- Можно ли вернуть денежные средства за товар на банковскую карту другого лица?
- Обязательно ли оформлять приказы для списания дебиторской задолженности, которая фактически отсутствует?
- Как перенести базу 1С с одного компьютера на другой, если на втором нет оболочки базы?
- ИП на ЕНВД получил письмо из ИФНС об установлении противоречий между данными в декларации и в выписке из банка
- Как отразить в бухгалтерском учете реализацию готового изделия и передачу материалов на его изготовление?
- Перечень приказов при создании организации
- Как списать НДФЛ, который невозможно удержать?
- Внереализационный доход от посреднической деятельности по оформлению договоров кредитования: проводки
- Оформление генерального директора, у которого утрачена трудовая книжка
- Уменьшение пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
- Можно ли сумму перерасхода перечислить подотчетному лицу на карту?
- С каких доходов производить удержания по исправительным работам?
- Почта вернула заказное письмо с уведомлением о приеме иностранца: что делать?
- Отражение в 1С 8.3 БГУ начисления экологических платежей
- Возможно ли получить пособие по беременности и родам напрямую в ФСС?
- ООО на ЕНВД: оказание услуг по ремонту автотранспорта и розничная торговля запчастями — как сдавать декларацию?
- Увольнение матери с тремя несовершеннолетними детьми
- Затраты организации не отражаются в налоговом учете в 1С 8.2
- Титульный лист кассовой книги
- Не проводится закрытие месяца в 1С Бухгалтерия 8.2
- Формирование индивидуальных сведений
- Как в 1С: 8.2 списать бракованную готовую продукцию?
- Льготный отпуск
- Можно ли выдать зарплату наличными, если на расчетном счете нет денег?
- Ввод здания в эксплуатацию
- Отражение в табеле периода болезни совместителя
- Искажение себестоимости товара
- Взаимозачет при УСН (6%): отражение в налоговом учете
- Нужно ли применять онлайн-кассу ИП на ЕНВД без работников при торговле лекарственными препаратами?
- Проверка по НДС
- Заполнение формы 1-учет
- Распространяется ли алкогольная лицензия ресторана на летнюю площадку при нем?
- Могут ли в одном отделе быть должности "начальник отдела" и "начальник электролаборатории"?
- Как поставить на учет автомобиль, который находился на балансе лизингодателя?
- Нужно ли отражать в налоговом учете плату за вред, причиненный автодорогам транспортными средствами с максимальной массой свыше 12 тонн?
- Срок оформления трудовой книжки
- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет: получение отцом
- Как правильно оформить выездную торговлю в разных регионах?
- 1С:Предприятие 8.2 Корректировочные акты и счета-фактуры
- Сделка с оффшорной организацией
- НДС при оказании российской компанией транспортно-экспедиционных услуг казахской организации
- Списание долга
- Доплата учителям
- Отчет 2-НДФЛ, если работнице в течение года был предоставлен налоговый вычет на ребенка меньше, чем нужно
- Как физическое лицо должно уплачивать НДФЛ при сдаче в аренду нежилого помещения другому физическому лицу?
- Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении после декретного
- Учет кабины, купленной к КАМАЗу
- Счет-фактура получен в 4-м квартале, оборудование поступает в 1-м квартале следующего года: можно ли поставить НДС к вычету?
- Где в 1С ЗУП 3.1 сформировать файл для отправки СЗВ-ТД?
- Нужно ли ООО при оказании услуги физлицу заключать договор?
- Нет средств на уплату налогов из-за дебиторской задолженности
- Нужно ли каждый год утверждать учетную политику в бюджетном учреждении?
- Выплачено работнику больше, чем начислено
- Учет средств индивидуальной защиты
- Нужно ли отражать в декларации по налогу на прибыль восстановленный резерв по сомнительным долгам?
- Могут ли отпускные быть ниже МРОТ?
- Можно ли заключить с совместителем срочный трудовой договор?
- Можно ли включить в расходы при УСН сумму уплаченного налога?
- Когда начислять дивиденды, если решение о распределении прибыли принято в 1-м квартале, а выплата производится во 2-м квартале?
- Какими документами оформить гарантийную замену оборудования?
- Задача: определить чистую прибыль и ее уровень
- ООО не компенсировало расходы подотчетного лица 2 года: каковы последствия?
- Как отражать в бухучете медицинской организации на ОСНО финансирование, полученное от коммерческой организации?
- Каковы сроки выплаты действительной доли при выходе участника из ООО?
- Может ли ООО отказать уволенному работнику в выплате единовременного пособия, если ребенок родился до трудоустройства работника?
- Как отразить в бухгалтерской отчетности за 2016 год процентные займы, предоставленные директору, если они не верно учитывались в 2015 году?
- Имеет ли право ИФНС отправлять письма на юридический адрес, если организация отчитывается через ТКС?
- Ошибка об отсутствии обязательного элемента в отчете по алкоголю
- Пояснения по разделу 8 декларации по НДС (код ошибки -1)
- Использование УТМ
- ООО выгоднее работать с ИП или с самозанятым?
- Разъездной характер работы
- Трудовое соглашение во время отпуска
- Почему возник штраф от ИФНС, если «нулевая» отчетность сдается вовремя?
- ИП на УСН купил товар для покупателя в магазине как физическое лицо: можно ли эту сумму учесть в расходах?
- Оформление приемо-сдаточного акта на отгрузку металлолома на условиях «франко-склад»
- Какие документы надо предоставить в валютный контроль?
- Какая ответственность грозит за несвоевременную подачу заявления о выходе учредителя из ООО?
- Учет уплаченных страховых взносов ООО в декларации по УСН
- Уплата налога на имущество исходя из кадастровой стоимости в 2016 году
- Формирование декларации по НДС
- Не загружается в банк файл с платежными поручениями
- Переход с УСН (6%) на УСН (15%): как учесть покупную стоимость имущества?
- Документ «Возврат товаров от покупателя» в 1С
- Как обосновать для покупателя необходимость составления письма о зачете переплаты?
- Какой статус составителя указывать в платежном поручении на уплату штрафа за непредоставление СЗВ-М?
- Какой признак в чеке должен указать комиссионер по найму жилья, который заключил с заказчиком договор от своего имени?
- Будет ли произведен перерасчет пособия по уходу за ребенком с изменением прожиточного минимума?
- Проводка по уплате аллиментов
- Может ли организация запросить обратно перечисленные по счету денежные средства?
- Задача: определить тип изменений в балансе
- Как ИП на УСН (6%) учитывать полученные пожертвования?
- Предоставление документов при проведении встречной проверки по контрагенту
- НДС ошибочно учтен в стоимости товара в 1С 8.3
- В каких случаях при регистрации ИП необходима справка об отсутствии судимости?
- Можно ли в одной торговой точке совмещать ПСН (розничная торговля) и УСН (оптовая торговля)?
- Начисляются ли курсовые разницы при переводе валюты с расчетного счета в рубли?
- ИП сдает офис в аренду не по месту регистрации: куда подавать заявление на применение ПСН?
- Таможенные платежи при экспорте товаров у предпринимателя УСН 15%
- Как заполнить СЗВ-ТД на генерального директора?
- Как отразить в бухучете возмещение средств ФСС в бюджет?
- Доход по исполнительному листу и взносы в фонды по пониженным тарифам
- Формирование книги продаж по постановлению 1137
- Учредитель — генеральный директор ООО получает и заработную плату, и дивиденды: на эти доходы составлять разные справки?
- Расчет среднесписочной численности
- Обратная реализация в Беларусь
- Как рассчитать количество дней отпуска педагогического работника, оформленного на 0,5 ставки?
- Нужно ли уведомлять судебных приставов об увольнении работника, с дохода которого удерживались алименты?
- Оплата больничного листа
- Порядок уплаты НДС при расчетах с нерезидентами